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M04. Gestion de trésorerie

Groupe d’Applications essentielles à la gestion de trésorerie de bout en bout. Il fournit des rapports et des analyses en temps réel des données opérationnelles sensibles.

M04_1. Prêts et emprunts interbancaires​

Gestion des opérations de prêts et d’emprunts entre établissements bancaires.

  • Principales fonctionnalités
    • Connexion;
    • Gestion Comptable :
      • Ouverture de lots,
      • Interrogation de lots;
    • Mise en place;
    • Consultation;
    • Règlemement :
      • Règlements préavis,
      • Règlements intérêts confrères;
    • Annulation;
    • Opération diverses des correspondants :
      • Opérations diverses débitrices,
      • Opérations diverses créditrices;
    • Edtion pièces comptables;
    • Déconnexion.

M04_2. Lettrage des comptes internes​

Gestion du lettrage des comptes internes de la banque.

  • Principales fonctionnalités
    • Rapprochement bancaire :
      • Gestion des relevés (Chargement automatisé des relevés, saisie manuelle des relevés)
      • Rapprochements (automatique, manuel)
    • Lettrage :
      • Lettrage des comptes généraux
      • Lettrage des comptes auxiliaires
      • Lettrage automatique
      • Lettrage manuel

M04_3. Rapprochement bancaire​

Gestion du rapprochement des comptes bancaires des correspondants.

  • Principales fonctionnalités
    • Gestion des relevés de comptes bancaires
    • Chargement automatisé des relevés
    • Saisie manuelle des relevés
    • Rapprochement automatique
    • Rapprochement manuel

M04_4. Chèques de banque​

Gestion des chèques de banque et de voyage.

  • Principales fonctionnalités
    • Émission d’un chèque bancaire (Devise et XOF)
    • Gestion paiement
    • Annulation d’un chèque
    • Opposition sur chèque

M04_5. Achat et vente de devises​

Gestion des opérations d’achat et de vente de devises entre les institutions financières.

  • Principales fonctionnalités
    • Achat et vente de devises
    • Livraison

M04_6. Situation de trésorerie​

Gestion automatisée des éléments d’appréciation de la santé financière de l’institution.

  • Principales fonctionnalités
    • Composition de l’état de trésorerie;
    • Situation de trésorerie journalière;
    • Situation de trésorerie hebdomadaire;
    • Situation des correspondants;
    • Editions.